Estratégias essenciais para o volume de negócios O número de ações compradas e vendidas diariamente em qualquer instrumento financeiro, conhecido como volume. É uma das formas mais precisas de avaliar o fluxo de dinheiro. Para aqueles que são novos nos mercados, o fluxo de dinheiro é usado pelos comerciantes para determinar as características gerais de oferta e demanda ou um instrumento financeiro na tentativa de prever sua direção futura. O alto volume sugere que há um maior interesse no nome, e se for combinado com um movimento maior no preço da ação, então ele é freqüentemente usado como sinal de forte impulso ascendente. Manter-se atento ao volume assegurará que você esteja no lado direito do comércio. Cada um dos indicadores discutidos abaixo utiliza o volume como entrada primária e lhe dará uma visão prática sobre como incorporar o volume na sua estratégia de negociação. (Para obter mais informações, consulte: Como usar o volume para melhorar sua negociação.) Analisar o volume Ao examinar o gráfico da Delta Air Lines Inc. (DAL), mostrado abaixo, você pode ver um enorme aumento no volume 10 de setembro de 2017, graças a um anúncio de que a empresa se juntaria ao índice do mercado de ações da SampP 500. O forte movimento mais alto no preço das ações, combinado com um aumento no volume, sugeriu que houve um interesse renovado no estoque e marcou o início de um forte movimento maior. Em geral, é melhor alinhar uma forte onda de volume com uma forte mudança nos fundamentos da empresa. No caso da DAL, a adição ao SampP 500 sugeriu que grandes fundos de índice e fundos de investimento seriam adição de posições. Isso acrescentaria uma camada de demanda subjacente que elevaria os preços. As telas de picos em volume teriam trazido este estoque à atenção de comerciantes ativos. (Para ler mais, veja: Usando o Volume para Confirmar Tendências.) O indicador On-Balance-Volume, comumente conhecido como OBV, é usado para encontrar ações que tenham experimentado fortes aumentos de volume sem uma alteração significativa no preço das ações. Quando os investidores institucionais começam a comprar ações, um dos objetivos é abster-se de empurrar o preço mais alto para que eles possam manter seu preço de entrada médio tão baixo quanto possível. É aqui que o indicador OBV se mostra extremamente útil. Antes de mergulhar em um exemplo, é importante notar que o indicador é calculado adicionando volume ao valor OBV anterior quando o preço de fechamento mais recente é maior do que o preço de fechamento anterior. Se o preço de fechamento for menor do que o fechamento anterior, o volume será subtraído do valor OBV anterior (para mais, veja: Volume On-Balance: The Way to Smart Money). Agora, vamos olhar para um exemplo: como você pode ver no gráfico da Microsoft Corp. (MSFT), o preço tendeu de um lado para outro entre 34,80 e 37,00 no final de 2017 e início de 2017. Observe como o indicador OBV mostrou um aumento acentuado durante esse período . O OBV crescente sugere que os comerciantes estavam se tornando otimistas no estoque e uma tela de estoque para aumentar os valores de OBV teria permitido que comerciantes ativos chegassem cedo antes do aumento para 41.11. (Para mais informações, veja: Confirmar movimentos de preços com osciladores de volume.) Outra estratégia comum que usa o volume é utilizar o indicador de volume por preço. Na maioria dos casos, o volume é plotado na parte inferior de um gráfico como mostrado nos exemplos acima. No caso de volume por preço, é plotado no eixo vertical para que um comerciante possa ter uma idéia do volume negociado em vários preços. Níveis com volume extremo podem ser usados para identificar áreas em que o dinheiro esperto tenha decidido prosseguir ativamente uma posição. Movimentos de volume fortes em pontos de preço-chave são freqüentemente usados por comerciantes ativos para identificar áreas-chave de suporte e resistência e podem gerar sinais estratégicos de compra quando combinados com outros indicadores. (Para mais informações, veja: Confirmação de movimentos de preços com osciladores de volume.) Como você pode ver no gráfico da AmerisourceBergen Corp. (ABC), a maioria das negociações durante 2017 ocorreu entre 71,50 e 73, conforme identificado pelo indicador de preço por volume (barra azul usada Para ilustrar o intervalo de negociação chave). No caso de uma ampla venda de mercado, os comerciantes esperariam que o estoque encontre apoio perto de 73. Observe como houve pouco volume entre 74 e 76 por causa da diferença. Os comerciantes esperam pouco apoio dos compradores entre essas áreas em caso de retrocesso. (Para mais informações, veja: Suporte de calibração e resistência com preço por volume.) O volume é um dos indicadores-chave utilizados pelos comerciantes ativos para avaliar o fluxo de dinheiro. Como você viu nos exemplos acima, os indicadores que são derivados do uso do volume, como o volume no balanço e o volume por preço, podem ser usados para criar estratégias comerciais lucrativas. Muitas vezes, é uma idéia inteligente combinar sinais comerciais gerados por mudanças de volume com uma mudança nos fundamentos de uma empresa. As telas de estoque simples que identificam valores mobiliários com mudanças bruscas no volume são excelentes candidatos para comerciantes que procuram criar uma lista de vigilância. (Para mais, veja: Análise Técnica: A Importância do Volume.) Estratégia de volume de negociação Juntou-se a Jul 2008 Status: Membro 750 Posts Eu encontrei um artigo interessante sobre volumes: eu uso muitos indicadores e métodos diferentes, mas o que mostrou O sucesso consistente é o preço e o volume em suporte e resistência. As áreas de suporte ou de resistência vêm em altos e baixos anteriores (é por isso que as ações e os índices desenvolvem intervalos de negociação, eles saltam das alturas e baixas anteriores). Vou mostrar-lhe como o preço e o volume reagem aos altos e baixos anteriores e por que o preço avança ou inverte nesses pontos. Os altos e baixos anteriores em um estoque ou índice definem áreas atuais de suporte e resistência. Um anterior alto ou baixo em um estoque ou índice é chamado de swing. Eu desenhe uma linha de tendência horizontal do balanço anterior alto ou baixo para ver em que preço o suporte ou resistência entrarão no futuro. Estes altos e baixos de swing anteriores são lugares onde as decisões devem ser tomadas para comprar ou vender ordens. As linhas horizontais desenhadas a partir de máximos e mínimos anteriores indicam onde o suporte ou a resistência podem vir no futuro. Às vezes, uma imagem vale 1000 palavras. O gráfico de linha de um estoque ou índice abaixo ilustra o que é um alto e um baixo. Images. tradingmarkets2008howto0416ord. gif As seguintes regras que desenvolvi com preço e volume vieram em parte com o estudo dos trabalhos do mestre de preço e volume, Richard Wyckoff. O Sr. Wyckoff desenvolveu técnicas na década de 1930 que combinam preço e volume de ações que tinham previsibilidade de preços. As técnicas que ele desenvolveu foram o teste do tempo e ainda funcionam até hoje. Eu expandi essas idéias e criei as seguintes regras que eu uso diariamente na minha negociação. Para manter este artigo breve, não vou entrar em todas as regras, mas aqui estão alguns que podemos seguir. Aqui, veremos um histórico de preços para ver onde os sinais de compra e venda foram desenvolvidos. Regras que seguem usando o preço e o volume para determinar os sinais de compra e venda no Nasdaq composite e os índices da NYSE 1. Teste de uma queda anterior ou baixa em 8 ou mais no volume e fecha-se de volta abaixo da alta anterior (ou acima da baixa anterior ) Implicam uma reversão. O mercado precisa quebrar o anterior alto ou baixo e depois fechar de volta ao intervalo de negociação para provar o ponto. Images. tradingmarkets200. O0416ord2.gif 2. Teste de um anterior alto ou baixo em 3 ou menos em encolhimento de volume, implica que alta ou baixa será excedida. Images. tradingmarkets200. O0416ord3.gif 3. Compare sempre a relação de volume com a primeira alta ou baixa, mesmo na 3ª e 4ª re-testação. O relacionamento de sinal de compra e venda do volume permanece o mesmo. Images. tradingmarkets200. O0416ord4.gif images. tradingmarkets200. O0416ord5.gif Inscrito em Jul 2008 Status: Membro 750 posts B. images. tradingmarkets200. O0416ord6.gif Nota importante: não é o que os próprios números de volume são importantes na reeleição de máximos ou baixos anteriores, mas sim que percentual aumenta ou diminui o volume em relação a níveis ou baixos anteriores. Essas relações de volume irão definir se o mercado irá passar ou reverter para essas alturas e baixas anteriores. 4. Mercados que se dividem em novos níveis (ou baixos) em um volume quase igual ou aumentado e, em seguida, voltem para o intervalo de negociação, o último alto (ou baixo) será testado se não excedido. Images. tradingmarkets200. O0416ord7.gif PS. A maneira de saber se o último alto (ou baixo) será testado, em seguida, revertido ou excedido está no volume. - Se o volume for pelo menos 8 mais leve no teste de alta (ou baixa), então espera uma inversão. - Se o volume estiver dentro de 3 ou menos no teste, então espere a continuação. 5. Os mercados que passam a novas ou baixas em 8 ou maiores diminuições no volume e fecham-se fora da faixa de negociação implicam falhas falsas e retornarão ao intervalo de negociação. Images. tradingmarkets200. O0416ord8.gif 6. Tops e fundos de quotgapsquot atuam e funcionam do mesmo modo que as altas e baixas anteriores. Tops e fundos de lacunas atuam e funcionam como suporte prévio e zonas de resistência. A mesma relação de porcentagem de volume funciona com quotGapsquot como eles fazem com o re-teste de altos e baixos anteriores. Images. tradingmarkets200. O0416ord9.gif E aqui está o link para o artigo: tradingmarkets. site. Les-76494.cfm4 Estratégias de negociação de volume simples Por que Volume Volume A análise de volume é a técnica de avaliação da saúde de uma tendência, com base na atividade de volume. Volume é um dos mais antigos indicadores comerciais do mercado no mercado. Eu me atreveria a dizer que o indicador de volume é o indicador mais popular usado pelos técnicos de mercado também. As plataformas de negociação podem não ter um indicador específico no entanto, ainda não encontrou uma plataforma que não tenha volume. Além dos técnicos, os fundamentalistas do mercado também tomam nota do número de ações negociadas para uma determinada segurança. No final, o indicador de volume é um dos métodos mais simples para observar a atividade de compra e venda de um estoque em níveis fundamentais. A parte complicada é o volume pode fornecer mensagens conflitantes para a mesma configuração. Sua capacidade de avaliar o que o volume está lhe dizendo em conjunto com a ação de preço pode ser um fator decisivo para sua capacidade de obter lucro no mercado. Neste artigo, abordaremos como avaliar o indicador de volume para nos ajudar a determinar as intenções dos mercados em quatro configurações comuns: Estratégia 1 - Breakouts e Volume Traders procurarão frequentemente pausas de suporte e resistência para entrar em posições. Para aqueles fãs do blog Tradingsim, você sabe que eu negoço exclusivamente trocas na manhã de cada sessão. Existem dois componentes principais para confirmar um breakout: (1) preço e (2) volume. Quando os estoques rompem níveis críticos sem volume, você deve considerar o suspeito de breakout e prime para uma reversão dos highslows. O gráfico abaixo é de Netflix em um intervalo de tempo de 5 minutos. Você notará que a Netflix aumentou 15 durante o dia após uma diferença significativa. Você pode me dizer o que aconteceu com a Netflix após o desdobramento do início do início de 2017? Breakout of Swing High O interessante sobre o gráfico da Netflix é que o estoque nunca fez uma nova alta após o primeiro bar de 5 minutos. NFLX - Flat para o dia Este é um excelente exemplo em que um estoque pode ter quebrado um máximo de algumas semanas atrás, mas é incapaz de quebrar o alto para o dia atual. Como comerciantes do dia, você quer esperar até que a maior parte do dia esteja quebrada com o volume. Um ponto-chave para você é que cada balanço alto não precisa exceder o alto anterior alto com mais volume. Eu costumava me obsessão com isso e, se eu não vi mais volume, eu me afastaria do comércio. Olhando para o gráfico de Netflix acima, você pensa honestamente que o estoque excederá o primeiro bar de 5 minutos com volume aumentado. Claro que, embora esse exemplo de gráficos não incluísse um intervalo da alta diária, quando você procura ações que estão quebrando Altos, apenas procure um volume pesado. Por favor, não se espancem porque o bar de 9:35 tinha 150 mil ações negociadas e a quebra das altas às 10:10 só tinha 132,000. Agora, se você ver uma ruptura de alta com 50 ou 70 menos de volume, esta é outra história. Novamente, se estivermos dentro das margens, por favor, não vença em alguns milhares de ações. Em um mundo perfeito, o volume ampliaria a fuga e permitiria que você comesse a maior parte dos ganhos no movimento impulsivo mais alto. Abaixo está um exemplo desse cenário. Vamos testar para ver se você está pegando os conceitos de breakouts com volume. Dê uma olhada no gráfico abaixo sem se deslocar muito longe e me diga se o estoque continuará na direção da tendência ou avaria inversa ou não, venha, não trapaceie A resposta à minha pergunta - você não faz idéia se o estoque terá Um breakout válido. Do gráfico, você conseguiu ver que o estoque tinha um bom volume baixo e apenas uma vela verde antes da quebra ocorreu. É aqui que a experiência e a gestão do dinheiro entram em jogo, porque você tem que ter uma chance no comércio. Você saberia que estava em um vencedor uma vez que viu o levantamento de volume na quebra como ilustrado no gráfico e a ação de preço começou a quebrar com facilidade. Para aqueles que seguem o blog, você sabe que eu gosto de entrar na posição em uma nova alta diária com maior volume. Você precisará colocar suas paradas um pouco abaixo da alta para garantir que você não esteja preso em uma armadilha. Esta estratégia funciona para posições longas e curtas. A chave novamente, está procurando a expansão em volume antes de entrar no comércio. Em resumo O estoque tem ação de preço volátil com a maioria da cor da vela refletindo a direção da tendência primária (ou seja, velas vermelhas para uma quebra e velas verdes para uma fuga). Sobre o volume de fuga deve ser retirado A ação de preço após o desdobramento deve se mover rapidamente em seu favor Estratégia 2 - Tendência de estoque e volume Quando um estoque está se movendo mais alto em uma abordagem de passo de escada, você quer ver o aumento de volume em cada alto sucessivo e Diminua em cada pullback. A mensagem subjacente é que existe um volume mais positivo à medida que o stock está se movendo para cima, confirmando assim a saúde da tendência. Esse tipo de confirmação na atividade de volume geralmente é o resultado de um estoque em uma fase impulsiva de uma tendência. O aumento do volume na direção da tendência primária é algo que você geralmente verá, enquanto o estoque progride ao longo do dia. Você verá o forte movimento no prazo de 10 horas. Um período de consolidação e, em seguida, aceleração do meio-dia até o fechamento. Para esta estratégia, você vai querer esperar que o comércio se desenvolva pela manhã e procure posicionar-se depois das 11 horas. Para aqueles que seguem o blog. Você sabe que eu não troco a tarde, no entanto, isso não significa que você não consegue descobrir isso. À medida que o estoque se move em seu favor, você deve monitorar continuamente a atividade de volume para ver se o movimento está em perigo de reverter. A velocidade desta configuração é muito mais lenta do que as outras estratégias discutidas neste artigo no entanto, a dificuldade revela-se no aumento do número de movimentos falsos, que são comuns na tarde. Acho que estou brincando com falhas falsas, deixe-me mostrar-lhe um casal. Esses gráficos são apenas uma amostra do que acontece muito frequentemente quando se trata de negociação da tarde. Então, como você encontra os estoques que tendem todo o dia. Depois de muitos anos de negociação, posso dizer que eu honestamente não sei. Em resumo Procure o volume para empurrar o estoque na direção da tendência primária Você precisa estar preparado para armazenar um estoque por várias horas, a fim de colher as recompensas reais. Uma vez que você descobre como identificar os estoques que tendem ao dia todo antes Até às 10 da manhã, me dispare um e-mail Em vez de usar o volume para prever quais tendências tendem, basta usar o volume como um indicador que o mantenha em uma posição vencedora Estratégia 3 - Os picos do Volume Spikes são muitas vezes o resultado de eventos promovidos por notícias. Ocorre quando há um aumento de 500 ou mais em volume em relação à média de volume recente. Este pico de volume geralmente levará a reversões bruscas, uma vez que os movimentos são insustentáveis devido ao desequilíbrio da oferta e da demanda. O contador de negociação para os picos de volume pode ser muito lucrativo, mas requer enorme habilidade e domínio da análise de volume. Esses picos de volume também podem ser uma oportunidade para você como comerciante para assumir uma posição de balcão. Você realmente precisa saber o que está fazendo se você estiver trocando picos de volume. A ação é rápida e você tem que manter suas paradas apertadas, mas se você tiver tempo, você pode capturar alguns ganhos agradáveis. Vamos percorrer alguns exemplos de picos de volume, o que resultou em uma inversão do pico alto ou baixo. No exemplo abaixo, iremos cobrir o estoque Zulily. O estoque teve uma diferença significativa de 13,20 para quase 16. Volume Spike Reversal Observe como o estoque nunca fez um novo alto mesmo que a ação de volume e preço estivesse presente. Este é um sinal-chave de que os ursos estão no controle. Para esta configuração, você vai querer se concentrar nos seguintes itens chave: Em Resumo A alta ou baixa da primeira vela não é violada A primeira vela tem volume significativo Os eventos de volume pesado subseqüentes estabelecem ainda a inversão na tendência do pico inicial em O aberto Coloque suas paradas diretamente acima da alta ou baixa da primeira vela Spas de volume com mechas longas A outra configuração com picos de volume são candelabros com mechas extremamente longas. Neste cenário, as ações muitas vezes repetirão a baixa ou a alta da espiga. Como comerciante, você pode assumir uma posição na direção da tendência primária, depois que o estoque teve um bom retiro do volume inicial e aumento de preços. Abaixo está um exemplo de um gráfico de 5 minutos do estoque Depomed, ticker DEPO. Você notará como o estoque teve uma diferença significativa para baixo e depois recuperou-se bem. Uma vez que a recuperação começou a linha plana e o volume secou, você vai querer estabelecer uma posição curta. Vamos dar uma olhada em uma configuração longa do wick. O gráfico abaixo é de Frontier Communications, ticker FTR com um longo wick down. O estoque, em seguida, recuperou e foi plano, o que foi um excelente momento para entrar em uma posição curta. Outro Long Wick em resumo Identifique uma grande diferença de volume com um castiçal longo no primeiro bar. Aguarde até que o estoque entre no intervalo da manhã e o volume caia. Tome uma posição na direção da tendência primária com um preço alvo da baixa. Ou alto do pavão Estratégia 4 - Negociando a Falha na Fuga Eu seria negligente se eu não tocar no tópico de falhas na falha. Como um comerciante do dia que se especializa em breakouts de manhã cedo, eu tenho minha parcela justa de negociações que simplesmente não funcionam. Então, como você sabe quando um comércio está falhando? Resposta simples - você pode ver os sinais de alerta no volume. Vamos cavar um pouco nos gráficos. Falso Breakout 1 Acima é o gráfico da Amazônia e você pode ver o estoque tentou sair na primeira hora de negociação. Observe como o volume na tentativa de fuga foi menor do que estelar. Como comerciante, você não deve se surpreender quando o estoque começa a flutuar de lado sem nenhum propósito real. Embora isso tenha sido um mau comércio, porque seu dinheiro está ocioso, ainda é muito melhor do que o que estou me preparando para mostrar em seguida. False Breakout 2 O exemplo acima de ESPR me deixaria louco há 6 anos. Observe como o volume se seca enquanto as ações tentam diminuir o valor do dia. A chave para você como comerciante para sair é a ação do preço começa a cortar de lado para uma série de velas. Quando você se senta em um estoque esperando que as coisas vão ao seu caminho, você poderia apenas fazer uma doação para a instituição de caridade. Pelo menos o dinheiro vai para uma causa digna. Em resumo, os breakouts falham com bastante frequência Se o volume se acalmar no breakout, olhe para sair dentro de algumas velas se as coisas não ocorrerem. Se você quiser jogar a inversão, aguarde algumas velas para ver se o pico é válido e entre no balcão comercial Para o intervalo da manhã Você pode usar o pico do primeiro castiçal como um ponto lógico para sair do comércio. Conclusão As estratégias discutidas neste artigo podem ser usadas com qualquer estoque e em qualquer período de tempo. O ponto mais importante a lembrar é que você deseja que o volume se expanda na direção do seu comércio. Mantenha isso na parte de trás da sua mente e você fará tudo bem. Permite melhorar o seu desempenho de negociação Tradingsim acelera a curva de aprendizado íngreme de se tornar um comerciante consistentemente rentável, permitindo que você reproduza o mercado como se você estivesse negociando ao vivo hoje, para qualquer dia dos últimos 2 anos é realmente uma máquina de tempo de negociação. Para ver como a Tradingsim pode ajudar a melhorar seus números de linha de fundo, visite nossa página inicial. Postagem Relacionada
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